建筑工程现场项目财会管理制度

为了提升项目财务管理的规范性和效率，特制定以下管理制度：

一、财务规定与制度

1、熟练掌握并严格遵守浙江省及国内相关的财务制度与规定，确保公司财务活动的合法性和合规性。

2、按照公司财务制度的要求，及时准确地上报各类财务报表，并确保报表数据的真实性和完整性。

二、财务核算与记录

对所有财务活动进行详细记录，确保财务数据的准确性和可追溯性。

对工资发放和支票领取等重要财务活动，需严格按照公司相关制度和流程进行操作。

若发现财务问题或差错，应及时向领导和相关部门报告，并采取措施防止问题再次发生。

三、支票管理

1、使用支票前需填写审批单，经领导审批后交由财务部门开具支票。

2、领取支票后，需在规定时间内归还至公司，并经领导签字确认后才能入账。

3、每次支票使用后回单上交公司前，需由仓库收料员核对进货情况，审查进货数量及单价，以便及时发现并处理相关问题。

四、资金管理

1、掌握公司资金状况，确保资金的安全和稳定。

2、每月向建设方催收应收工程款，确保公司资金流的稳定和良性运转。

五、其他事项

1、负责做好资金和票据等的存放工作，确保其安全性和合规性。

2、积极配合公司内外部的审计和检查工作，提供必要的财务信息和资料。

3、不断学习和提升自身的专业素养和业务能力，以便更好地履行职责。